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日圆逼130、兑港元触6算 佩洛西势访台湾触避险、低位累升逾半成

2022-08-02 16:12:59 来源:
摘要:瑞士百达财富管理货币策略师陆奕轩表示,日圆的风险回报愈来愈有吸引力。瑞士百达财富管理货币策略师陆奕轩表示,日圆的风险回报愈来愈有吸引力。陆奕轩指出,过去半年,日圆因极宽松的货币政策而导致日圆走弱。此外,日本央行的超宽松货币政策令日圆疲弱,促使愈多日本家庭关注,生活成本上升成为一个热门的政治问题。

    日圆汇价连续第五日反弹,美汇指数回软,连同美国众议会议长佩洛西盛传周二(8月2日)晚抵达台湾,地缘政治局势升温下,日圆兑美元今早曾反弹至130.38,每百日圆兑港元高位曾触及6算。从低位计算,日圆兑港元汇价累弹逾6%,从5.6算回升至近6算水平。
至周二下午3时10分,每百日圆兑港元报5.98。
 
   

    日圆汇价短线走强原因包括(1)美国经济数据转弱,市场对联储局加息预期降温,缩小美国与日本息差;(2)日圆累计跌幅太多,为对冲基金带来挟仓机会;(3)亚洲区内地缘政治危机。

日圆一度升穿133关、每百日圆兑港元曾重上5.9水平 双双创逾一个月高
 
    美国即使连续第二次加息0.75厘,并会按计划在9月加码缩减资产负债表,每月缩减上限将增至950亿美元,惟在主席鲍威尔拒评论加息路径后,美元自高位回落,现处106水平。日圆兑美元旋即走高,连续两日大弹,最多升1.3%,升至132.51,每百日圆兑港元亦重上5.9水平。最新升0.3%,报133.91,每百日圆兑港元为5.86。
 
    此前,瑞士百达财富管理货币策略师陆奕轩表示,日圆的风险回报愈来愈有吸引力。陆奕轩指出,过去半年,日圆因极宽松的货币政策而导致日圆走弱。可是,在随着经济前景的恶化应该会限制全球利率上升,可能为日元提供更有利的环境。他对日圆持正面看法,预计未来3个月日圆兑美元回升至132水平,未来6、12个月分别升回126及120水平。
 

日圆重上135 交易员暂不押注储局激进加息

    美国联储局加息0.75厘后,口风偏鸽,美汇上升的压力大减,不过,当欧洲前景续差,欧元下跌,升值的压力随时转至日圆,日圆最新升0.7%,重上135水平,兑港元升至5.79。
 
    分析指出,交易员下调了对联储会将激进加息的押注,减低息差压力。鲍威尔对未来利率指引未如以往明确后,美债息下跌,市场视为在经济有放缓先兆下,央行正转向略微鸽派的迹象。

    欧洲央行加息半厘,高于市场预期的加息25点子,即主要再融资利率由零上调至0.5厘,边际借贷利率由0.25厘上调至0.75厘,存款授信额度利率由负0.5厘上调至零,告别负利率时代。
 
    恒生银行 (00011) 首席市场策略员温灼培表示,相信11月美国中期选举前,美元因联储局续加息而维持强势,故欧央行今次加息,欧元只会「死猫弹」,兑美元难弹上1.03,且料反弹过后再回落,未来6个月或见0.96。另一方面,英国通胀高企,打击国民消费意欲,他相信英镑兑美元会逐步下试往1.15。温指,由于欧洲加息而脱离负利率,日圆仍然负息,相信交易员会涌往日圆进行套息交易,不利日圆走势。
 
    独立外汇商品分析师卢楚仁指,日美息差料再拉阔,美元兑日圆短线或升至介乎140至141,一旦联储预告9月持续加息75基点,8月更有机会见147水平(即港汇仍为7.85兑一美元,日圆兑港元为5.34算)。
 

日本央行议息维持利率不变、续以宽松政策稳定通胀

    日本央行公布,决定将基准利率维持在历史低点-0.1%,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。央行行长黑田东彦表示,目前根本未有考虑加息,亦没有计划扩大收益率曲线控制(YCC)0.25%的上限范围,会继续以宽松政策稳定通胀。每百日圆兑港元现见5.67。
 
    日央行预计,短期和长期政策利率,将维持在「目前或更低」的水平,重申4月份的市场操作指导,每个工作日以0.25%的水平买入10年期日本国债,根据需要采取更多宽松措施,同时关注疫情对经济的影响。
 
日圆跌至139水平 每百日圆兑港元低见5.63关 财务大臣:必要时干预

    日本财务大臣铃木俊一表示,看到一些突然的走势后,他正以更大的紧迫感观察外汇市场,并表示关心背后的投机行为。铃木俊一说,货币跟随基本面波动是很重要,必要时将就汇率采取适当行动,同时与海外同行保持沟通,过度、无序的汇率波动,会对经济稳定产生负面影响。
 
瑞士百达:日圆的风险回报愈来愈吸引、料未来3个月回升至132水平

    瑞士百达财富管理货币策略师陆奕轩表示,日圆的风险回报愈来愈有吸引力。陆奕轩指出,过去半年,日圆因极宽松的货币政策而导致日圆走弱。可是,在随着经济前景的恶化应该会限制全球利率上升,可能为日元提供更有利的环境。此外,日本央行的超宽松货币政策令日圆疲弱,促使愈多日本家庭关注,生活成本上升成为一个热门的政治问题 。当局可能通过直接干预外汇市场,决定打击日元大幅贬值,亦不应排除日本央行也有可能在政治压力下改变其超宽松货币政策。
 
    陆奕轩表示,该行预料在日本央行行长黑田东彦将于明年4月卸任后,日本央行对通胀目标2%会出现变化 。该行对日圆持正面看法,预计未来3个月日圆兑美元回升至132水平,未来6、12个月分别升回126及120水平。

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