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低于 1,800 美元的黄金:现在投资的 3 种不同方式

2022-07-31 09:43:13 来源:
摘要:两只著名的黄金ETF是SPDRGoldSharesETF和iSharesGoldTrust,它们的净资产分别为6134亿美元和298亿美元。这些矿工占VanEckGoldMinersETF的35%以上,该ETF共有54只股票。

   

    在 2022 年 3 月创下历史新高后,由于强势美元盖过了黄金的光彩,黄金价格在 7 月 21 日回落至每盎司 1,700 美元以下。从那以后,黄金出现了小幅反弹,今年迄今仅下跌了 1% 左右——远好于标准普尔 500 指数、道琼斯工业平均指数、纳斯达克综合指数和许多顶级个股。
 
以下是现在投资黄金的三种不同方式。

1。 顶级黄金 ETF

    黄金交易所交易基金 (ETF) 提供了一种投资黄色产品的方式,而无需实际持有金币或金条——这可能是一种安全风险,并且通常比现货价格高出大量溢价。
 
    两只著名的黄金ETF是SPDR Gold Shares ETF和iShares Gold Trust,它们的净资产分别为613.4亿美元和298亿美元。iShares Gold Trust 的费用比率较低(0.25%,而 SPDR Gold Shares 为 0.4%),名义价格较低,约为每股 33.53 美元,而 SPDR 基金为每股 164.5 美元。除此之外,这两种基金的有效运作方式相同,即在信托中持有实物黄金并为其提供保险。截至 2022 年 7 月 28 日,iShares Gold Trust 持有 501.4 公吨黄金或 1612.0 万盎司黄金。

2。 一篮子矿业股

一种风险较高的黄金投资方式是通过纽蒙特公司(纽约证券交易所代码:NEM)和巴里克黄金等黄金矿商。这些矿工占VanEck Gold Miners ETF的 35% 以上,该 ETF共有 54 只股票。该基金是目前最大的黄金 ETF 之一,市值为 109.3 亿美元。然而,由于金矿股严重依赖强劲的金价,今年迄今已下跌 20%,较历史高点下跌近 40%。
 
    每个矿工都有可能导致意想不到的结果的公司风险。例如,就在上周,New Gold的主要矿山受到不利条件的影响——导致该股在 7 月 12 日交易的第一个小时内暴跌 30% 以上。VanEck ETF 将这种风险分散到不同地区的几家矿工身上而其服务仅收取 0.51% 的费用。
 

3。 高收益的顶级矿工

    纽蒙特成为 VanEck Gold Miners ETF 中最大的持股是有原因的。迄今为止,它的市值是所有美国金矿股中最大的——与排名第二的巴里克黄金相比,它的市值约为 361 亿美元。
 
    纽蒙特在非洲、澳大利亚、北美和南美都有业务。仅此一项就为其提供了业内无与伦比的多元化产品组合。
 
    纽蒙特还拥有每股 0.55 美元的季度股息,股息收益率约为 4.8%。纽蒙特作为被动收入来源的功能有助于抵消黄金行业的一些周期性。更重要的是,投资者可能选择不投资黄金的主要原因是因为它没有股息,在高利率时期这是一个更大的机会成本。
 
    值得一提的是,纽蒙特的股息可能因行业状况而异。但在过去五年中,尽管黄金的回报相对较弱,但股息一直在上升。纽蒙特通过偶尔派发特别股息提供进一步的上涨空间。2019 年,纽蒙特一次性支付了每股 0.88 美元的特别股息。
 
 
    在未达到盈利预期后,纽蒙特股价较 52 周高点下跌 47% ,但对于寻求在金矿行业长期投资的投资者而言,该公司的地位仍然强劲。
 
黄金现在是个不错的选择

    鉴于许多优秀股票遭到抛售,投资者绝不应抛售股票购买黄金。相反,现在可能只是将美元成本平均转化为黄金并使其在多元化投资组合中占一小部分的好时机。最简单的方法是通过追踪黄金价格的黄金 ETF。然而,对于现有大量黄金头寸或较高风险承受能力的投资者来说,投资一篮子矿业股票或纽蒙特可能是一种选择。无论哪种方式,黄金和大多数黄金矿商目前都处于 52 周低点附近,现在可能值得买入。

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