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2019年北上资金已达662亿 恒生指数微涨0.06%

来源:财经网

近一阶段,随着A股久跌后反弹,以及2月底MSCI加大纳入A股权重结果公布的临近,外资布局A股明显提速。以北上资金数据来看,今年以来沪股通、深股通累计净流入分别为287.29亿元和223.01亿元,其中,1月9日以来累计净流入分别为260.63亿元和205.34亿元,流入加速趋势较为明显。

2019年以来北上资金已达662亿元

外资加速流入A股市场势头明显

春节期间,海外市场基本保持平稳。美股6个交易日(2月1日-2月8日),道琼斯指数收涨0.43%,纳斯达克指数收涨0.23%;港股2月4日-2月8日共计2个交易日,恒生指数微涨0.06%,恒生国企指数下跌0.97%。

值得注意的是,外资加速流入A股市场的势头越来越明显。WIND统计数据显示,2019年以来短短23个交易日中,互联互通机制下的沪股通净流入资金已经达到了367.73亿元,深股通净流入资金则达到了294.61亿元,北向资金净流入合计达到662.35亿元。从成交情况来看,23个交易日中,沪股通和深股通有20个交易日呈现净流入状态。从历史数据来看,沪股通2019年1月份的净买入规模,仅次于刚开通时的2014年11月;深股通则创下了单月净流入历史新高。

实际上,外资在2018年就已经大幅“抄底”中国股市。招商证券研究显示,2018年,虽然外资持有的A股资产规模出现小幅缩水,但并未减持A股,反而进行了积极增持,规模的下降主要归因于估值因素影响。根据此前的陆股通数据以及人民银行最新公布的报表,境外机构在2018年对A股进行了积极增持,通过陆股通的净增持累计达2942亿元,而如果根据央行最新公布的全口径数据并扣除估值因素进行估算,2018年外资累计增持A股规模达3355亿元。简单推算可知,外资2018年在A股市场累计亏损了大概3600亿元。外资不惧市场调整而持续买入,除了部分股票仍具备估值优势等因素之外,A股被纳入MSCI等国际主流股票指数是背后非常重要的影响因素。

国金证券研究显示,截至2019年1月,北上资金持有A股市值7853.27亿元,占 A股流通市值2.14%,外资已经成为A股参与者中不可忽视的重要力量。从行业来看,截至2019年1月,陆股通持仓市值最高的五个行业集中在消费和金融行业,分别为食品饮料(1553.88亿元)、家电(876.91亿元)、银行(778.53亿元)、非银(734.82亿元)和医药(606.86亿元),持仓市值占比分别为 19.79%、11.17%、9.91%、9.36%和7.73%。从行业持仓占比变动来看,1月北上资金重点加仓家电、食品饮料、银行等。

创业板超配比例在今年初有所提高,由-3.78%提升至-3.65%;主板超配比例自年初的5.67%小幅降至5.63%,中小板超低配比例则下降较为明显。根据MSCI公告,2019年5月起,将把符合条件的创业板标的纳入其中,可以预见,届时创业板配置比例有望进一步提升。

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